Alan Vazquez, CFA
Head of Equities. Construyo sistemas agénticos para research de inversión.
— Qué hago hoy
Manejo portafolios institucionales con sesgo cuantitativo: algoritmos en Python combinados con overlays tácticos para construir alpha sostenible.
Soy emprendedor — co-fundé las ventures que resuelven la fricción que veo desde la mesa de inversión.
Estudio agentic AI con la disciplina de un practitioner: tests pequeños, evidencia sobre intuición, iteración constante.
— Cómo pienso
El alpha sostenible viene de procesos, no de intuiciones.
Las cumbres de 6,000+ metros y los Ironman enseñan lo mismo que la mesa de inversión: el carácter se construye en lo que haces cuando nadie está viendo.
Marco Aurelio escribía para sí mismo. Yo escribo código y research por el mismo motivo.
— Qué estoy construyendo
Estrategias sistemáticas — algoritmos en Python para portafolios institucionales: factor models, sistemas de señales y overlays tácticos.
Sistemas multi-agente — orquestación de modelos LLM para acelerar workflows de research, análisis y operación.
Vibecoding — prototipado rápido en colaboración con LLMs como práctica diaria de aprendizaje y construcción.
— Lo que viene
Aplicación a MBA en Fall 2027 — LBS, Cambridge, IESE, Oxford. La página es anexo permanente al essay.
Próximo Ironman 140.6 en Niza, 2027. Próxima cumbre: Aconcagua. El cuerpo y la mesa se entrenan distinto pero con la misma disciplina.
Una nueva línea de research en construcción: machine learning aplicado a problemas de portfolio construction y position sizing en mercados ilíquidos.
— Dónde escribo
Colaboro de forma regular en El Economista y Bloomberg en Línea. Posts y notas técnicas en LinkedIn. Código abierto en GitHub.
Vivo en Ciudad de México. Si llegaste hasta aquí, agenda un café.